ขณะนี้ Bitcoin มีความผันผวนต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งจากรูปแบบในอดีตมักเป็นช่วงที่โอกาสฟื้นตัวสูงมาก ราคา Bitcoin ในปัจจุบันถูกกดไว้ไม่ให้ทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน (MA30) ขณะที่ยังได้รับแรงซื้อรองรับจากเส้น MA5 และ MA13 ตลาดกำลังเผชิญกับการแข่งขันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายระยะสั้นที่เข้มข้น คาดว่าราคายังจะแกว่งตัวในกรอบแคบเช่นนี้ต่อไป
หนึ่ง ภาพรวม��ลาด — การแข่งขันระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขายระยะสั้นดุเดือด คาดราคา Bitcoin ยังแกว่งตัวต่อ
สถานการณ์ตลาดโดยรวม
จากข้อมูล Bitget (Biyong) Market Data เมื่อวาน Bitcoin พยายามขึ้นแต่มักถูกขายทิ้งบริเวณเส้น MA30 ขณะที่ยังมีแนวรับจาก MA5 และ MA13 ตลาดจึงยังคงเป็นการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายระยะสั้นอย่างดุเดือด คาดการณ์ว่าราคาจะยังแกว่งตัวในกรอบนี้ต่อไป BTC เปลี่ยนแปลง +0.04% ใน 24 ชั่วโมง ส่วน ETH ปรับขึ้น +0.33%
ข้อมูลที่น่าสนใจ
จาก Coinmarketcap สัดส่วนมูลค่าตลาดของ BTC อยู่ที่ 40.0% (เทียบกับ 40.0% เมื่อวาน) แสดงถึงความมั่นคงโดยไม่มีเปลี่ยนแปลงมากนัก ดัชนี Fear & Greed Index จาก alternative.me วันนี้อยู่ที่ 27 (เมื่อวาน 28) สะท้อนให้เห็นว่าความรู้สึกกลัวยังครอบงำตลาดอยู่ จากข้อมูล OKLink อัตราพรีเมียมของ Grayscale GBTC อยู่ที่ -46.1% (เมื่อวาน -46.1%) ซึ่งยังทรงตัว ส่วนอัตรา Funding Rate ของ BTC จาก Bitcoin.com ณ เวลา 13.00 น. วันนี้ อยู่ที่ -0.007% (เมื่อวาน +0.001%) บ่งชี้ว่ามีตำแหน่งขายล่วงหน้า (Short) มากกว่าตำแหน่งซื้อล่วงหน้าเล็กน้อย ดัชนี RSI 14 ของ Bitcoin ปัจจุบันอยู่ที่ 47.5 (เมื่อวาน 46.7) แสดงให้เห็นว่าแรงซื้อในตลาดลดลงเล็กน้อย
ข่าวสารเชิงมหภาค
ธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาบอสตัน (Boston Fed) และสถาบัน MIT ได้ปิดโครงการวิจัย CBDC ที่มีชื่อว่า Project Hamilton แล้ว
ยอด Bitcoin ในกระเป๋าเงินของ FTX เหลือเพียง 0.12 BTC เท่านั้น ซึ่งใกล้ศูนย์เต็มที่
Fidelity ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน NFT เมตาเวิร์ส และอสังหาริมทรัพย์เสมือนจริงแล้ว
สอง สินทรัพย์เด่น — Terra ปรับตัวขึ้นแรงในวันนี้ เมตาเวิร์สและ Web3.0 ติด 10 คำศัพท์เทคโนโลยีร้อนแรงปี 2022
5 กลุ่มสินทรัพย์ที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดในตลาดคริปโต ได้แก่ Terra Ecosystem (+5.3%), Liquid Staking Governance Tokens (+4.0%), XDC Ecosystem (+2.9%), Algorand Ecosystem (+2.8%) และ Yearn Ecosystem (+2.8%)
พอร์ตการลงทุนของสถาบัน
ในพอร์ต A16Z Portfolio 3 เหรียญที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุดใน 24 ชั่วโมง ได้แก่ XRP, AR และ ROSE
ในพอร์ต Coinbase Ventures: สามเหรียญที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดใน 24 ชั่วโมง ได้แก่ INST, BICO, LUNC
ในพอร์ต DCG: สามเหรียญที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดใน 24 ชั่วโมง ได้แก่ OCEAN, DG, HFT
ในพอร์ต Pantera Capital: สามเหรียญที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดใน 24 ชั่วโมง ได้แก่ GTO, LUNC, PTF
ในพอร์ต Animoca Brands: สามเหรียญที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดใน 24 ชั่วโมง ได้แก่ GARI, WWY, PNT
ข่าวสารจากแต่ละพอร์ต
เมตาเวิร์สและ Web3 ติด 1 ใน 10 เทคโนโลยียอดนิยมประจำปี 2022
BitKeep: สามารถระงับการโอนบางส่วนที่ถูกแฮกเกอร์ขโมยไปแล้ว และขอความร่วมมือผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบในการสอบสวน
ธนาคาร HSBC ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับ NFT และเมตาเวิร์สแล้ว
Nexo ปฏิเสธข่าวลือเรื่องการยกเลิกเข้าซื้อกิจการ Vauld และเผยแพร่ร่างข้อเสนอขั้นสุดทายให้เจ้าหนี้ของ Vauld แล้ว
Kraken เปิดตัวตลาด NFT ในเวอร์ชันเบต้าแล้ว
สาม. การเคลื่อนไหวผิดปกติของเหรียญใหญ่ — LUNC พุ่งแรงในวันนี้ ขณะที่ชุมชน BitDAO เปิดโหวตข้อเสนอซื้อคืน BIT มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์
ในกลุ่ม 100 อันดับแรกของตลาด: ห้าเหรียญที่ปรับตัวขึ้นสูงสุด ได้แก่ LUNC (+8.5%), QNT (+6.5%), LDO (+6.4%), XDC (+4.7%), XRP (+3.8%)
การเคลื่อนไหวผิดปกติในกลุ่มแนวโน้มยอดนิยม
สามเหรียญที่ขึ้นสูงสุดในกลุ่ม DeFi: REN, LUNC, OCEAN
สามเหรียญที่ขึ้นสูงสุดในกลุ่ม NFT: GARI, WWY, PNT
สามเหรียญที่ขึ้นสูงสุดในหมวด Play To Earn (7 วัน): WOW, WWY, MCRT
ห้าเหรียญที่มีกระแสความนิยมสูงสุดประจำวัน: BTC, MATIC, SHIB, LUNC, CAKE
ข่าวเหรียญใหญ่
ข้อเสนอใหม่ของ Compound วางแผนปรับวงเงินกู้และอัตราหลักประกันสูงสุดสำหรับตลาดสินทรัพย์ เช่น BAT และ COMP
Wintermute ทำกำไรจากการเทรดกว่า 250 ล้านดอลลาร์ในช่วง Terra ล่ม และทำกำไรอีกหลายสิบล้านดอลลาร์
ชุมชน BitDAO เปิดการโหวตข้อเสนอโครงการซื้อคืน BIT มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์แล้ว
สี่. การเคลื่อนไหวผิดปกติของข้อมูลสัญญา — ตำแหน่ง Long ของ BTC มีสัดส่วนสูงกว่า แสดงแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นที่แข็งแกร่ง
ข้อมูลจาก Bitcoin.com ณ เวลา 13:00 น. ระบุว่า อัตราส่วน Long/Short ของ BTC บน Bitmex อยู่ที่ Long 58.17% และ Short 41.83% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตำแหน่ง Long มีน้ำหนักเหนือกว่า เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนจำนวนผู้ถือครอง Long/Short พบว่าจำนวนผู้ถือ Long ของบิตคอยน์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแบบผันผวน โดยสรุป ตลาด Futures ของ BTC มีสัดส่วนตำแหน่ง Long สูงกว่า อัตราส่วนผู้ถือ Long/Short เพิ่มขึ้นแบบผันผวน และแนวโน้มระยะสั้นของตำแหน่ง Long กำลังแข็งแกร่งขึ้น
ห้า มุมมองผู้ทรงอิทธิพล — สินทรัพย์ BTC สะสมใน交易所ลดลงราว 550,000 BTC
OKLink เผยแพร่รายงาน "สถานการณ์ความปลอดภัยระบบนิเวศบล็อกเชนทั่วโลกปี 2022" ระบุว่าในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2022 พบเหตุการณ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนทั้งหมด 275 ครั้ง เพิ่มขึ้น 30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่มูลค่าความเสียหายรวมอยู่ที่ประมาณ 2.769 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 20 พันล้านหยวน) ลดลงประมาณ 50% เมื่อเทียบกับปี 2021 ประมาณ 90% ของเหตุการณ์ความปลอดภัยเกิดขึ้นบนเครือข่าย ETH (47%) และ BSC (41%) โดยความเสียหาย 95% กระจุกตัวอยู่บนสามเครือข่ายหลัก ได้แก่ ETH (65%), SOL (20%) และ BSC (10%) นอกจากนี้ ความเสียหายกว่า 80% เกิดขึ้นในกลุ่ม DeFi และสะพานข้ามสายโซ่ (Cross-chain Bridge) โดยเหตุการณ์ในระบบ DeFi มีทั้งจำนวนครั้งและมูลค่าความเสียหายเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ทั้งนี้ 5 ใน 10 เหตุการณ์ความเสียหายรุนแรงที่สุดของปี 2022 เกี่ยวข้องกับสะพานข้ามสายโซ่ ส่วนการโจมตีแบบฟิชชิ่ง (Phishing Attack) (27%) เป็นรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดในระบบนิเวศบล็อกเชนปีที่แล้ว ขณะที่ความเสียหายมูลค่าสูงสุดเกิดจากการรั่วไหลหรือสูญหายของ Private Key
ข้อมูลจาก Glassnode ชี้ว่าในปีนี้มี BTC จำนวน 450,000 BTC ที่เคยอยู่ใน交易所หรือกระเป๋าร้อน (Hot Wallet) ถูกย้ายไปยังกระเป๋าเย็น (Cold Wallet) ส่งผลให้สินทรัพย์ BTC สะสมใน交易所ลดลงประมาณ 550,000 BTC ทำให้ปริมาณ BTC ที่交易所ถือครองอยู่ลดลงเหลือต่ำกว่า 12% ของอุปทานทั้งหมด โดย Binance ลดสินทรัพย์ BTC ลง 90,000 BTC ภายใน 7 วันในเดือนธันวาคม FTX ลดลง 70,000 BTC ภายในสองสัปดาห์ในเดือนมิถุนายน และ Coinbase ลดลง 200,000 BTC ภายใน 4 วันในเดือนพฤศจิกายน
หก วิเคราะห์รายงานวิจัย — บิตคอยน์จะแซงหน้าสกุลเงินยูโร สหภาพยุโรปต้องเรียนรู้วิธีรับมือ
Messari เผยแพร่รายงานวิจัยที่ชี้ว่าบิตคอยน์จะแซงหน้าสกุลเงินยูโร โดยสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้
1. เรากำลังอยู่ใน "การแข่งขัน" ระหว่างธนาคารกลางประเทศตลาดเกิดใหม่ที่จะเริ่มสะสม BTC มากขึ้น กับประเทศที่มีสกุลเงินสำรองขนาดใหญ่ที่พยายามปราบปรามเทคโนโลยีนี้ ผู้สนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลเริ่มปรากฏตัวในสถานที่ที่ไม่คาดคิด เช่น ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของฮาร์วาร์ด ดังนั้น แม้ตลาดจะเผชิญแรงกดดันสูงในปีนี้ เรากลับใกล้ความสำเร็จมากกว่าที่เคย
2. บิตคอยน์จะแซงหน้าสกุลเงินยูโร และสหภาพยุโรปควรเรียนรู้วิธีรับมือกับปรากฏการณ์นี้
3. กระบวนการขุดบิตคอยน์จำเป็นต้องมีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
4. ในสภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารฝ่ายการเงินของหลายบริษัทอาจไม่เต็มใจที่จะเพิ่มบิตคอยน์เข้าในงบดุล เนื่องจาก Fed ไม่มีสัญญาณจะปรับนโยบายดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น คลื่นความต้องการบิตคอยน์รอบต่อไปจึงมีแนวโน้มมาจากรัฐบาลทั่วโลก มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่
5. ลักษณะสาธารณะ (Public Nature) ของบล็อกเชนส่วนใหญ่อาจสร้างโอกาสให้เครือข่ายที่เน้นความเป็นส่วนตัว (Privacy Network) ในการต่อสู้เพื่อความเป็นส่วนตัวที่กำลังจะมาถึง เราให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ Zcash และ Monero โดยเฉพาะ Zcash
6. สเตเบิลคอยน์ควรกลายเป็นสินค้าส่งออกหลักของสหรัฐอเมริกา แม้ในสภาคองเกรสจะมีบางฝ่ายแสดงท่าทีควบคุมเข้มงวดเกินไป แต่สหรัฐฯ จะยังคงรักษาความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี การเงิน และสกุลเงินดิจิทัลต่อไป
7. สำหรับสเตเบิลคอยน์แบบค้ำประกันเกินมูลค่า (Over-collateralized Stablecoin): แม้ปริมาณการออก DAI จะลดลงครึ่งหนึ่งจากจุดสูงสุดในมีนาคม 2022 มาอยู่ที่ 5 พั���ล้านดอลลาร์ แต่ DAI ก็แสดงความยืดหยุ่น (Resilience) อีกครั้ง แม้ระบบให้กู้ยืมในนิเวศคริปโตจะเผชิญแรงกระแทกซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ MakerDAO และ DAI ไม่ได้ประสบปัญหาหลักหรือเกิดกรณี "หลุดค่า" (De-pegging)
8. สำหรับสเตเบิลคอยน์แบบอัลกอริทึม (Algorithmic Stablecoin): ตลาดสเตเบิลคอยน์ในปัจจุบันยังค่อนข้างวุ่นวาย แต่คริปโตยังคงต้องการสเตเบิลคอยน์แบบอัลกอริทึมรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ และเราเชื่อว่าจะได้เห็นสเตเบิลคอยน์แบบอัลกอริทึมที่สามารถต้านทานภาวะเงินเฟ้อได้
9. อะไรจะเลวร้ายกว่าการล่มสลายของสเตเบิลคอยน์แบบอัลกอริทึมมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์ พร้อมกับการล้มละลาย? คำตอบคือ CBDC (Central Bank Digital Currency) เพราะ CBDC เทียบได้กับการที่ FAA เข้ามาขับเครื่องบินและออกแบบเครื่องยนต์เจ็ตเอง แทนที่จะกำหนดกฎระเบียบและช่องทางความปลอดภัยทางอากาศที่เปิดให้แข่งขัน