Die Bitcoin-Volatilität befindet sich derzeit auf einem historischen Tief. Erfahrungsgemäß deutet dies oft auf eine bevorstehende Erholungsphase hin. Aktuell stößt der Aufwärtstrend von Bitcoin an der MA30 auf Widerstand, während die MA5 und MA13 Unterstützung bieten. Der kurzfristige Markt zeigt ein ausgeprägtes Kräftemessen zwischen Bullen und Bären, weshalb in der kommenden Zeit mit einer Seitwärtsbewegung in einem engen Korridor zu rechnen ist.
I. Gesamtmarktanalyse – Bitcoin: Kurzfristiges Kräftemessen, Seitwärtsbewegung erwartet
Marktentwicklung
Laut Daten von Biying legte Bitcoin gestern zu, wurde jedoch an der MA30 gebremst. Unterstützung fand der Kurs im Bereich der MA5 und MA13. Dies unterstreicht das aktuelle Kräftemessen, das eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung nahelegt. Innerhalb von 24 Stunden verzeichnete BTC eine Kursänderung von +0,04%, ETH von +0,33%.
Datenbeobachtung
Laut Coinmarketcap liegt der BTC-Marktanteil unverändert bei 40,0%. Der „Fear & Greed Index“ (alternative.me) fiel leicht auf 27 (von 28), was weiterhin auf eine ausgeprägte Angststimmung hindeutet. Die GBTC-Premiumrate von Grayscale (OKLink) bleibt nahezu unverändert bei -46,1%. Die aktuelle BTC-Funding-Rate (BiCoin, 13 Uhr) liegt bei -0,007% (gestern: +0,001%), was ein leichtes Übergewicht an Short-Positionen im Futures-Markt signalisiert. Der RSI 14 für Bitcoin stieg leicht auf 47,5 (von 46,7), was auf eine etwas nachlassende Kaufkraft hindeutet.
Makronachrichten
Die Federal Reserve Bank of Boston und das MIT haben ihr gemeinsames CBDC-Forschungsprojekt „Project Hamilton“ abgeschlossen.
Die Bitcoin-Bestände im FTX-Wallet sind mit nur noch 0,12 BTC nahezu aufgebraucht.
Fidelity hat Markenanmeldungen für Investitionen in NFTs, das Metaverse und virtuelle Immobilien eingereicht.
II. Sektorbewegungen – Terra mit starkem Anstieg; Metaverse und Web3.0 unter den Top-Tech-Begriffen 2022
Die fünf Sektoren mit den höchsten 24-Stunden-Kursgewinnen waren: Terra-Ökosystem (+5,3%), Liquid Staking Governance Tokens (+4,0%), XDC-Ökosystem (+2,9%), Algorand-Ökosystem (+2,8%) und Yearn-Ökosystem (+2,8%).
Institutionelle Investments
Innerhalb des A16Z-Portfolios verzeichneten folgende Coins die höchsten 24-Stunden-Kursgewinne: XRP, AR und ROSE.
Die größten 24-Stunden-Gewinner im Coinbase Ventures-Portfolio: INST, BICO, LUNC.
Die größten 24-Stunden-Gewinner im DCG-Portfolio: OCEAN, DG, HFT.
Die größten 24-Stunden-Gewinner im Pantera Capital-Portfolio: GTO, LUNC, PTF.
Die größten 24-Stunden-Gewinner im Animoca Brands-Portfolio: GARI, WWY, PNT.
Branchennews
Metaverse und Web3.0 zählen zu den zehn wichtigsten Technologietrends 2022.
BitKeep: Ein Teil der vom Hacker transferierten Gelder wurde eingefroren; betroffene Nutzer werden zur Zusammenarbeit mit dem Untersuchungsteam aufgerufen.
HSBC hat Markenanmeldungen für NFTs und das Metaverse eingereicht.
Nexo dementiert, den Kauf von Vauld aufgegeben zu haben, und legt Gläubigern einen final überarbeiteten Vorschlag vor.
Kraken startet die Testphase seines NFT-Marktplatzes.
III. Auffällige Bewegungen großer Kryptowährungen – LUNC mit starken Kursgewinnen; BitDAO-Community stimmt über 100-Millionen-Dollar-BIT-Rückkauf ab
Die fünf größten 24-Stunden-Gewinner unter den Top 100 nach Marktkapitalisierung: LUNC (+8,5 %), QNT (+6,5 %), LDO (+6,4 %), XDC (+4,7 %), XRP (+3,8 %).
Auffällige Bewegungen in beliebten Sektoren
DeFi-Sektor – Größte 24-Stunden-Gewinner: REN, LUNC, OCEAN.
NFT-Sektor – Größte 24-Stunden-Gewinner: GARI, WWY, PNT.
Play-to-Earn-Segment �� Größte 7-Tage-Gewinner: WOW, WWY, MCRT.
Die fünf meistdiskutierten Kryptowährungen des Tages: BTC, MATIC, SHIB, LUNC, CAKE.
Große Kryptowährungen
Neuer Compound-Vorschlag zielt auf Anpassung von Kreditlimits und Sicherheitenfaktoren für Märkte wie BAT und COMP ab.
Wintermute erzielte während des Terra-Collapses durch Arbitragegeschäfte im Wert von über 250 Mio. USD einen Gewinn im dreistelligen Millionenbereich.
Die BitDAO-Community hat eine Abstimmung über einen Vorschlag für einen 100-Millionen-Dollar-BIT-Rückkauf eröffnet.
IV. Auffällige Vertragsdaten – Long-Positionen bei BTC dominieren, kurzfristige Longs stark
Laut CoinMarketCap-Daten lag das Long/Short-Verhältnis für BTC auf BitMex um 13:00 Uhr bei 58,17 % zu 41,83 % – die Long-Positionen dominieren also deutlich. Betrachtet man die Anzahl der Long- gegenüber den Short-Positionsinhabern, zeigt sich bei Bitcoin ein insgesamt steigender, wenn auch schwankender Trend. Zusammengefasst: Im BTC-Futures-Markt überwiegen die Long-Positionen, und auch die Zahl der Long-Investoren nimmt zu. Dies deutet auf eine kurzfristige Verstärkung der Bullenstimmung bei Bitcoin hin.
Fünf: Meinungen führender Influencer – Börsenbestände schrumpfen um rund 550.000 BTC
Das OKLink Research Institute veröffentlichte den „Global Blockchain Ecosystem Security Outlook Report 2022“. Demnach verzeichnete OKLink in den ersten elf Monaten des Jahres 2022 insgesamt 275 Sicherheitsvorfälle im Blockchain-Ökosystem – ein Anstieg von 30 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Gesamtschadenssumme belief sich jedoch auf etwa 2,769 Milliarden US-Dollar (rund 20 Milliarden RMB), was einem Rückgang von etwa 50 % entspricht. Rund 90 % aller Blockchain-Sicherheitsvorfälle ereigneten sich auf Ethereum (47 %) und der BNB Smart Chain (BSC, 41 %); 95 % der Verluste konzentrierten sich auf drei Blockchains: Ethereum (65 %), Solana (SOL, 20 %) und BSC (10 %). Über 80 % der durch Sicherheitsvorfälle verursachten Verluste entfielen auf den DeFi- und Cross-Chain-Bridge-Bereich. Sowohl die Anzahl als auch das Schadensvolumen von DeFi-Sicherheitsvorfällen machten jeweils mehr als 50 % aus. Fünf der zehn größten Sicherheitsvorfälle des Jahres 2022 standen im Zusammenhang mit Cross-Chain-Bridges. Phishing-Angriffe (27 %) waren 2022 die häufigste Angriffsart, während Verluste durch kompromittierte oder verlorene Private Keys am höchsten ausfielen.
Glassnode-Daten zufolge wurden in diesem Jahr bereits 450.000 BTC von Börsen oder Hot Wallets in Cold Storage transferiert. Dadurch sank der gesamte Börsenbestand um rund 550.000 BTC, sodass der Anteil der BTC auf Börsen nun unter 12 % des Gesamtangebots fällt. So reduzierte Binance seinen BTC-Bestand innerhalb einer Woche im Dezember um 90.000 BTC, FTX verringerte seinen Bestand Mitte Juni innerhalb von zwei Wochen um 70.000 BTC, und Coinbase senkte seinen BTC-Bestand Anfang November innerhalb von vier Tagen um 200.000 BTC.
Sechs: Analyse von Forschungsberichten – Bitcoin wird den Euro überflügeln; die EU muss lernen, damit umzugehen
Messari veröffentlichte einen Forschungsbericht mit der These, dass Bitcoin den Euro überflügeln werde. Die Kernaussagen im Überblick:
1. Wir befinden uns in einem Wettlauf: Werden mehr Schwellenländer-Zentralbanken beginnen, BTC zu kaufen, oder werden die großen Reservewährungsnationen diese Innovation unterdr��cken? Unterstützer von Kryptowährungen tauchen zunehmend an unerwarteten Orten auf – etwa an der Wirtschaftsfakultät der Harvard University. Trotz des starken Marktdrucks in diesem Jahr stehen wir daher erfolgreicher da denn je.
2. Bitcoin wird den Euro überflügeln – Brüssel sollte besser lernen, damit umzugehen.
3. Zum Thema Mining: Das Bitcoin-Mining muss sauberer und nachhaltiger werden.
4. In einem Umfeld steigender Zinsen zögern viele Unternehmensfinanzvorstände, Bitcoin in ihre Bilanzen aufzunehmen. Da die US-Notenbank (Fed) keine Anzeichen für eine grundlegende Zinswende zeigt, wird die nächste Nachfrageexplosion für Bitcoin wahrscheinlich auf staatlicher Ebene stattfinden – und nicht in der Privatwirtschaft.
5. Die öffentliche Natur der meisten Blockchains könnte Chancen für Datenschutz-Netzwerke eröffnen. Im kommenden „Privacy War“ halten wir Zcash und Monero für die aussichtsreichsten Kandidaten – insbesondere Zcash.
6. Stablecoins sollten zu einem Hauptexportgut der USA werden. Trotz einiger autoritärer und bevormundender Stimmen im US-Kongress wird das Land seine Führungsposition in Technologie, Finanzen und Kryptowährungen behaupten.
7. Zu überbesicherten Stablecoins: Obwohl die Umlaufmenge von Dai seit ihrem Höchststand im März 2022 um die Hälfte auf 5 Milliarden US-Dollar gesunken ist, hat sie erneut ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen. Trotz wiederholter Schocks im Krypto-Leihegeschäft gab es bei MakerDAO und Dai weder substanzielle Probleme noch eine Entkopplung vom US-Dollar.
8. Zu algorithmischen Stablecoins: Der Stablecoin-Markt ist derzeit äußerst unübersichtlich, doch die Kryptobranche braucht weiterhin erfolgreiche neue algorithmische Stablecoins. Wir sind überzeugt, dass die Entwicklung eines inflationsresistenten algorithmischen Stablecoins gelingen wird.
9. Was könnte schlimmer sein als der Kollaps eines 60-Milliarden-Dollar-algorithmischen Stablecoins? – Eine CBDC (Digitales Zentralbankgeld). Eine CBDC wäre so, als ob die US-Luftfahrtbehörde FAA selbst Flugzeuge steuern und Triebwerke bauen würde – anstatt lediglich wettbewerbsorientierte, regelbasierte Sicherheitsstandards für den Luftverkehr festzulegen.